NVIDIA Corporation NVDA

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• 미국 비중 중에 NVDA 단일 종목이 너무 무거워져서 이번 주에 1/3 정리하고 AVGO, ASML 로 분산했습니다. NVDA 가 더 갈 수 있다는 건 알지만 하나 종목에 너무 의존하는 게 마음이 편하지 않아서요. AI 전체 사이클을 본다면 어차피 같은 테마 안에서 분산하는 거라 큰 그림은 안 흔들린다는 판단. 한국 종목 비중은 그대로 두고 있고 (삼전, 하닉) 미국 비중을 65% 까지 끌어올린 상태.
• 메타 capex 가이던스가 다시 올라가서 145B 까지 갔는데 이게 정말 미친 숫자임. 작년 이맘때 70B 정도였던 거 감안하면 1년 만에 두 배. MS는 더 무서워서 190B. 시장 컨센은 154B 였는데 36B 더 늘려잡았음. 빅테크 capex 총합이 2026년 600B 넘어갈 거 같은데 이게 전부 GPU + 데이터센터 인프라로 흘러가는 자금. NVDA, AVGO, AMD 같은 직접 수혜주는 물론이고 전력/냉각 인프라 (VRT, ETN 등) 까지 다 받는 그림.
• 올해 5월 말 기준 포트 정리해봤습니다. - 미국 60% (NVDA, MSFT, GOOG, SCHD, BRK.B) - 한국 25% (삼전, KB금융, KT&G) - 현금 15% 연초 대비 +21% 정도. 시장 평균은 따라잡았는데 NVDA가 단일 종목으로 너무 비중이 커져서 다음 주에 일부 정리할 계획입니다. 한 종목이 15% 넘어가는 게 마음이 편하지 않아서. 매도 후 자금은 SCHD나 한국 금융주 쪽으로 분산할 듯.
• 오늘 매매 정리. 1. NVDA $135 → $148 익절 (보유 8일) 2. 삼성전자 100,500 → 103,000 익절 (보유 3일) 3. SK하이닉스 신규 진입 247,000 오늘 코스피 강하게 올랐는데 신고가 종목들이 의외로 약했음. 외국인 수급 보면 반도체 쪽 매수 강도 다시 살아나고 있어서 단기 한 번 더 갈 거 같다는 판단. 다만 NVDA 익절한 거 후회될 수도. 단기는 어차피 맞을 확률 50%.
• NVDA 5월 20일 실적 발표 끝나고 시간외에서 +6% 정도 나왔는데 컨센서스 자체가 워낙 높았던 거 감안하면 시장이 만족스러워하는 분위기. 데이터센터 매출 $39.1B 로 컨센서스 상회했고 가이던스도 강했음. Sovereign AI 매출이 분기 기준 $8B 넘게 나왔는데 이게 미국 하이퍼스케일러 의존도 줄여주는 hedge라서 멀티플 측면에서 긍정적. 다만 이제부터 시장이 보는 건 Blackwell Ultra (B300) 양산 시점이고 그게 4Q 안에 충분한 수량 나와줘야 함.